**淨值日期什麼意思
1樓：偏愛寂靜的風景
1，一般各個**公司將於晚上7點-9點公佈當日淨值，在此之前您只能看到前乙個交易日的淨值。之所以有些**的淨值是上週五的，可能是qdii**，是中國**公司投資海外**市場所發行的**，它公佈淨值是t-1日，就是說是當天之前的乙個交易日的。如遇假期還要順延。
2，網銀上的**淨值更新較慢。您要購買**在當日下午3點前按當日淨值成交，可以通過天天**網等專業****看到當日估值，以此為依據去購買。
3，**淨值每天都不同，所以只有知道確切日期才能知道具體的**淨值。
2樓：百毒百事通
開放式**每天只有乙個淨值，該淨值是每個工作日****後，**公司在託管銀行的監管配合下，計算出來的真實**淨值。
一般來說，該**在工作日晚上6-8點之間會公佈出來。
所標示的日期就是該工作日的淨值情況，淨值是有時間屬性的。
在工作日15點之前交易**，就會按照該工作日淨值計算，這個淨值晚上才能知道。
所以**交易是未知價原則，即買的時候並不知道**淨值是多少。
淨值恆為1的貨幣**，理財型**除外。
**的淨值日期問題
3樓：網友
網銀的淨值更新慢，可以到**公司**或天天**網看淨值更新。12日的15點之前買的**，按12日的**淨值計算，15點之後買的，按13日的**淨值計算。
4樓：網友
申購開放式**採用未知價法，即**單位交易**是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
**淨值確認時間
5樓：網友
如果**只投資滬深**市場的話，下午三點就可以確定了，就不會有變動。但是**淨值還無法披露出來，還要經過計算，才能確定**的淨值，一般要18:00之後才會開始披露。
如果**還投資了港股及海外市場的話，那麼就要等所投資標的的交易所休市之後，淨值才能確定。一般情況下，滬港深**，當日可披露淨值；qdii當日披露上一交易日淨值。
**淨值分為**單位淨值與**累積淨值。其中單位淨值是**當前總淨資產除以**總份額的數值，而累計淨值則是不考慮派息分紅的計算結果。
1、**單位淨值。
計算公式：**單位淨值=(總資產-總負債)/**單位總數。
2、**累積淨值。
計算公式：單位淨值+**成立後累計單位派息金額。
**淨值公佈時間是怎麼規定的？
6樓：fdsb05109俚巖
**淨值是反映**公司在投資運作過程中，**業績變化情況的乙個數值，今天我們來討論一下**淨值的相關規定。**淨值一般情況下是指**單位淨值，是當前的**總淨資產除以**總份額。**單位淨值=總淨資產/**份額。
購買**：星期一到星期五（一般情況下）以申請（到帳）時間為準，在15:00以前，按今天的淨值。
15:00以後按第二天的淨值。一般而言，是以資金到**公司為準，分為15：
00以前和15：00以後。舉例：
贖回**：在交易日15點前贖回，按當天**後**公司公佈的**淨值計算，否則按下一交易日**後的**淨值計算。貨幣**和短債**贖回時一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
**理財專家建議，當投資者遇到較大規模的**申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出**的單位淨值。開放式**的交易採用未知價原則，每天的**淨值（即**的交易**）是在當天****後才開始計算，所以您在申購**或贖回**的當時並不知道交易**是多少。**份額淨值和**份額累計淨值刊登在指定報刊和**上。
7樓：小皓粉絲團
**淨值，就是指每一**單位所代表的**資產淨值，計算公式為單位**資產淨值＝(總資產－總負債)/ **單位總**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。**份額累計淨值＝**份額淨值＋**成立後份額的累計分紅金額。舉例，某**曾經分紅過，分紅為每10份派元。
如果當天公佈的**份額淨值為元，那麼份額累計淨值就是元。<>
8樓：小知83683訪鈉
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。人們平常所說的**主要就是指**投資**。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。
封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。開放式**的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日**資產淨值相除得出當日的單位資產淨值，以此作為投資者申購贖回的依據。<>
**淨值什麼時候出來
9樓：網友
《**投資**資訊披露管理辦法》針對不同型別的**產品，對其**淨值的公告有不同的時間要求。
1）**管理人應當在半年度和年度最後乙個市場交易日的次日公告**資產淨值和**份額淨值，將**資產淨值、**份額淨值和**份額累計淨值刊登在指定報刊和**上。
2）對於封閉式**，**管理人應當至少每週公告一次**的資產淨值和份額淨值。
3）對於開放式**，在其**合同生效後及開始辦理**份額申購或者贖回前，**管理人應當至少每週公告一次**資產淨值和**份額淨值。
4）在開放式**開放申購贖回後，**管理人應當在每個開放日的次日，通過**、**份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的**份額淨值和**份額累計淨值。
10樓：厙掣
如果是**型**或者混合型**，肯定需要**結束交易以後才可以統計，一般要晚上才能看到了。
11樓：康波財經
**淨值什麼時候更新。
基金淨值計算問題，基金淨值及其計算方法
資產淨值是指在某一 估值時點上，按照公允 計算的 資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是 單位持有人的權益。按照公允 計算 資產的過程就是 的估值。單位 資產淨值，即每一 單位代表的 資產的淨值。單位 資產淨值計算的公式為 單位 資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產 ...
基金淨值是什麼意思？基金淨值怎麼看？
淨值分為單位淨值和累計淨值。單位淨值是 單位份額的 單位淨值的計算方法是，將組合中 債券或其他有價 包括現金 的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。例如，500000份額的 資產包括九百萬的 和一百萬現金，其資產淨值應該為20元 不考慮扣除的相關費用 而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上...
怎麼查詢私募基金淨值如何查詢私募基金淨值
首先需要歷史 價以及 持倉的資料。例如 本人持倉100萬股300etf，以及350萬現金組合。昨天的 價是a，今天的 價是b，指令均價是c，成交均價是d，請算出以下四種情況的淨值 一，持有100萬股300etf的淨值 二，持有200萬股300etf的淨值 三，指令均價的 淨值 四，本人成交均價的 淨...