基金的管理費和託管費是怎麼算的

1樓：股城網客服

**管理費：**是委託專家理財，應該付給專家，也就是**公司一定的管理費。目前國巧森租內的年管理費率一般在之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別

**託管費，是指**託管人為**提供服務而向**或**公司收取的費用。

管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣**的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從**資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的淨值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。

託管費通常按照**資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。**託管費收取的比例與**規模春悔和所在地區有一定關係，通常**規模越大，**託管費費率越低。

2樓：申其童迎

廣發**答：**管理費是**支付給**管理人的費用，以支付**公司管理**發生的成本。**管理費每日計提，年費率一般在1%-3%之間。。

**託管費是**支付給**託管行的費用，以支付託管行保管**資產等發生的。

支出。**託管費每日計提，年費州脊率一般在左右。

**管理費與**託管費，其數額一般按照**淨資產的一定比例(年率)逐日計算累積，不需要投資者購買時支付臘正，而是直接從**資產中提取，定期支付給相對應的**管理人和託管人。(廣發基冊局滲金管理公司供稿)

3樓：古清一查辰

管理費率和託管費率這些對於投資人來好衫說，是不會管的，因為在你投資時，這些費用都已經算過了，是**公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的**淨值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。

例，5日投資1萬元，申購費。

贖回費，當日的淨值為。

則，申購費用1萬*元。

申購份額(1萬元-180)/份。

當25日贖回時，當日的淨值為。

則，贖回費用元。

贖回金額元友瞎腔，這也就是從你5日投資1萬元，到了25日賣出時，淨掙了元。

當神數淨值為時，保本，而且那時還掙了元，這也就是說，你的淨值越大時，你越掙錢。