1樓：匿名使用者
提現，登記現金增加5000
借：庫存現金 5000
貸：銀行存款 5000
借出現金，登記現金減少5000
借：其他應收款－** 5000
貸：庫存現金 5000
報銷3500，開收據，和現金無關，不登記現金日記賬借：相關費用 3500
貸：其他應收款－** 3500
希望能幫助到你！
2樓：匿名使用者
正常的情況下是要和會計說好做賬的，要做計分錄，如果你單位領導要你不這樣做憑證，那只能用借條抵庫了，把原來5000的借條收回，再換一張1500的，我現金放在一起了。不過這樣有違規定哦，叫「白條抵現」，有賬外核算之嫌。要慎之。
3樓：撐傘
當時借出時記，借:其他應收款5000，貸現金5000。拿3500票來衝時，借:
現金3500，貸:其他應收款3500，再著:依據他拿來票的內容進相應的科目，如:
借管理費用或銷售費用等其他，貸記現金3500。這就平了
4樓：匿名使用者
借：銷售費用 3500
貸：現金 3500
借：現金 3500
貸：其他應收款 3500
或： 借：銷售費用 3500
貸：其他應收款 3500
出納和會計的借支怎麼記賬
5樓：匿名使用者
應該先填「借支單」，由領導審批，然後根據借支單做分錄借：其他應收款-出納的名字或會計的名字
貸：現金或銀行存款
借支還回時：
借：現金或銀行存款
貸：其他應收款-出納的名字或會計的名字
6樓：匿名使用者
你們要知道原始支付憑證是不能用影印件代替的，借支單原件是不能還給xx本人的。
出差人借錢憑經批准的借據借其他應收款、貸現金；出差人報銷時，憑經批准的報銷憑證，由會計開出收到報銷費用和找回現金的收據，或者開出只收到報銷費用的收據，借管理費用、現金（有現金找回的情況下）等，貸其他應收款。
7樓：匿名使用者
沒有必要開收據。
另外，借款還款的公司個人賬務處理，沒有必要這麼麻煩的。只需要分兩步走就可以了：
1、借款給公司個人的時候，不用做賬（要是做個什麼其他應收款，賬本上面還要建個明細很麻煩的，而且像個人借款很多都屬於臨時性的，建個資料了以後也基本上用不上）。出納儲存好借條就可以了。
2、借款人報銷的時候，直接做費用或其他付款憑證，貸方記現金。借條還給借款人。
現在一般的公司都是這樣處理的，這樣簡便也實用。
這裡面涉及乙個地方需要理解清楚。就是出納在做現金盤點的時候，可以直接把借條當作現金來算。這樣就可以保持賬實相符。至於稅務方面，倒是完全不用擔心的。
希望能對你有所幫助！
8樓：匿名使用者
出納應用xx人的借款單原件入帳，不能用影印件入帳。更不能把借款單原件給xx本人。xx沖帳時用結算單或者是給xx開一張蓋有現金收訖的30000元現金收據即可。
你單位依此收據或結算單入帳。
三月份xx借款時
借：其他應收款-xx 30000
貸：現金30000
四月份結算時
借：管理費用（或者營業費用）35000
貸：其他應收款-xx 30000
貸：現金 5000
9樓：匿名使用者
預支的時候：
借：其他應收款——某某人 30000
貸：庫存現金 30000
回來報銷時，
借：管理費用——差旅費 35000
貸：其他應收款——某某人 30000
庫存現金 5000
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