1樓：匿名使用者
本月數期初bai
餘額填上月末餘額，期du末數填本月末餘zhi額。本年累計dao數期初填回
上年12月31日餘額，答期末數填本月餘額。
無論乙個月或是幾個月，都可以看做乙個會計期間。現金期初餘額+本期現金流量淨額=現金期末餘額。
現金流量表（statementof cash flows）是財務報表的三個基本報告之一，也叫賬務狀況變動表，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內，一家機構的現金 (包含現金等價物) 的增減變動情形。 現金流量表是反映一家公司在一定時期現金流進和現金流出動態狀況的報表。
通過現金流量表，可以概括反映經營活動、投資活動和籌資活動對企業現金流進流出的影響，對於評價企業的實現利潤、財務狀況及財務治理，要比傳統的損益表提供更好的基礎。
現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個專案對現金流量的影響，並根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。
現金流量錶可用於分析一家機構在短期內有沒有足夠現金去應付開銷。
2樓：簡爾清尋桃
本年累計就是本年的1月到現今月份的累計數，本月就是填本月發生數額就行了~
3樓：邶易泣才俊
現金流量表也分，年報，半年報，季報，月報。一般公司都是只報年報和半年報，大型企業，會要求編制季度或者月度現金流量表。年報的現金流量表都是本年累計現金流量情況，你所說的完全可以實現。
4樓：匿名使用者
現金流量表復，是指反制映企業在一定
會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表,裡面所說的一定會計期間可以是乙個月，也可以是幾個月，但必須從年初數開始計算。
現金流量表裡有兩欄「本月數」和「本年累計數」，那麼本月數指的就是當月的金額，累計指的就是從當年年初1月至當月的累計金額，如果2月的現金流量表，本年累計數就是1月和2月金額之和
不過在實際中，一般現金流量表只有一欄「本年累計數」的，本年累計期末餘額應該與本月餘額相等。
怎樣填寫現金流量表，如何填製現金流量表？
現金流量表 一 確定補充資料的 現金及現金等價物的淨增加額 現金的期末餘額 資產負債表 貨幣資金 期末餘額 現金的期初餘額 資產負債表 貨幣資金 期初餘額 現金及現金等價物的淨增加額 現金的期末餘額 現金的期初餘額。一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。二 確定主表的 籌...
現金流量表正表與附表區別，現金流量表好像有個主表和附表，請問主表和附表的關係和區別分別是什麼呢？
現金流量表正表的各專案金額實際上就是每筆現金流入 流出的歸屬。現金流量表附表的各專案金額則是相應會計賬戶的當期發生額或期末與期初餘額的差額。現金流量表附表可以說是現金流量表正表計算過程的重新整合，附表是現金流量表中不可或缺的一部分。擴充套件資料 現金流量表的分析方法 企業的現金流量由經營活動產生的現...
現金流量表的產生原因與背景，現金流量表的作用和結構是什麼？
作為乙個分析的工具，現金流量表的主要作用是決定公司短期生存能力，特別是繳付帳單的能力。它是反映一家公司在一定時期現金流入和現金流出動態狀況的報表。其組成內容與資產負債表和損益表相一致。通過現金流量表,可以概括反映經營活動 投資活動和籌資活動對企業現金流入流出的影響,對於評價企業的實現利潤 財務狀況及...