1樓:匿名使用者
合併不了bai,賬會亂,系統設定
du裡**商
zhi和客戶名稱重複時無法儲存dao
,一定要這麼設定上版。
選擇沒有業務的權那個**名稱禁用或者作廢,如果都有業務,就把關聯業務少的那個**反核銷反勾稽反審反到底,把單據刪了重新錄入到另乙個**下。
金蝶k3核算專案(客戶)有重複的,怎麼處理,怎麼可以合併到一起?而且兩個重複的客戶都有往來業務記錄
2樓:匿名使用者
不可以合併,只能調整到乙個客戶上,然後禁用另外的乙個
3樓:匿名使用者
把往來通過一張憑證調整到乙個客戶上,禁用另乙個!
4樓:匿名使用者
可以合併,要在後台資料庫處理。。。。。
5樓:
尊敬的客戶,您好:
系統暫時沒有功能一鍵實現客戶合併,只能是手工做憑證調整,最後禁用不需要的客戶。
我是用的金蝶k3,在金蝶中應付賬款中,我不想用其中的乙個**商了,怎麼將這個**商的餘額調平? 5
6樓:
我覺的只有乙個辦法 因為付款單是由 採購發票或其他應付單 生成的.採購發票肯定是動不了的.那就只能做 其他應付單 對**商進行調整
7樓:匿名使用者
財務會計—應付款管理—結算—應付款核銷-應付款轉銷:選擇你不想用的**商,進去頁面之後在「轉銷**商」按f7找到相應其他的**商點核銷就行了。再進憑證處理生成憑證就行了。
8樓:匿名使用者
為什麼要不用這個**商了?那這個**商現在有的餘額是借方的餘額還是貸方的餘額。你想做什麼樣的分錄實現?
9樓:王琳琳與丁
做個反向的 然後重開個**商
10樓:h個心情
我想知道最後是怎麼解決的。求,急。
金蝶k3客戶和**商為同一主體,要求合併核算,軟體中怎樣處理?
11樓:匿名使用者
樓主,你來好!
客戶和**商源為同一主體,在bai
資料錄入和業du務處理兩方面需要注意。zhi
1、資dao料錄入:在客戶資料和**商資料中都需要錄入,一定要確保名稱相同。
2、業務處理:業務處理一般就涉及到應收、應付的核銷問題。
例如:a企業即是**商,也是客戶。2023年1月,給我們提供了一批原材料b,收到發票金額1000元;對應的會計分錄為:
借:原材料b 1000元
貸:應付賬款——a企業 1000元
2023年2月,我們企業向a企業銷售商品c一批,金額為500元,開具銷售發票;對應的會計分錄為:
借:應收賬款——a企業 500元
貸:庫存商品c
同時,在金蝶k3系統中,應收款管理中,做應收發票和應付發票部分核銷,即應收衝應付,對應生成財務憑證的會計分錄如下:
借:應付賬款——a企業 500元
貸:應收賬款——a企業 500元
以上希望能幫助到你
金蝶k3應收應付憑證處理問題
12樓:匿名使用者
樓主,你好!上面這種業務,你
需要考慮兩種情況:
沒有使用金蝶k3的應版收、應
權付模組;
使用了金蝶k3應收、應付模組。
針對情況1,就是手工生成憑證即可;
針對情況2,可以根據發票生成應收、應付會計分錄,然後通過應付衝應收希望對你有所幫助
13樓:匿名使用者
製作憑證模板——bai應收充應付——裡du面的zhi模板,設定如下:
科目 方向dao 金額版 核算專案(下設)
權 摘要
應收賬款 借 單據上的金額 客戶 ......
應付賬款 貸 單據上的金額 **商 ......
應交稅費 貸 有選
14樓:匿名使用者
1、在系統設定-系統設定-應收款管理-系統引數-憑證處理,打上《使用憑證模板》的勾。
2、在系統設定-基礎資料-應收款管理-憑證模板,設好所需的模板。
應付賬款調賬分錄，應付賬款期末調匯的會計分錄
應收賬款 1 對應收專案的高估是被審計單位舞弊的常用手段，而對這些專案的高估的主要方式就是少提或者漏提 壞賬準備 正常情況下，企業 壞賬準備 的會計處理 借 資產減值損失 貸 壞賬準備 如果被審計單位少提或者漏提了壞賬準備，則應對其進行調賬處理 借 以前年度損益調整 調整資產減值損失 貸 壞賬準備 ...
金蝶KIS標準版應付賬款餘額，金蝶標準版如何設定查詢讓應付賬款明細賬餘額都顯示在一張表上
引用 會不會是這種情況 就是把上一年的帳套備份兩個 其中一個帳套把ab公司的餘額結轉了 然後在此基礎上建立下一年的帳套 再把上年的那個帳套刪除了 留另一個沒有結轉ab公司餘額的帳套 就出現了現在這種情況！兩年的帳套餘額對不上 但是又沒有手工結轉的分錄？如果這樣前後兩兩年的賬套不連續，今年的年初數和上...
應付賬款和其他應付款的區別
應付賬款和其他應付款的主要區別 其他應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項，而應付賬款是指因購買材料 商品或接受勞務 等而發生的債務。其他應付款是跟企業的經營業務沒有直接關係的，比如 企業發生的業務，應付賬款，當然是企業經營業務發生的應付的貨款，而未付的律師費，是其他應付款，預付廠房裝...