1樓：文亮無雲
1、**申購時的淨值和贖回時的淨值是在**贖回申購的當天**以後計算出來的。
2、**市值，是指的**市場價值，也就是流通價值。一般來說淨值局州決定市值，但是兩者也存在背離的情況。**市值是指上市**在**上的價值，它隨時在變動。
**資產指每股**實際代表的價值。封閉式**的市值小於淨值，是因為封閉式**的淨值清算要到該封閉式**結束以後灶譽。而開放式**的市值等於淨值。
3、**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已隱臘段確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
2樓：似興義培
**在交易日的下午2:30申購比較合適。
關注一下**。
提前沒有優越性。
淨值是隱虧在**以後計算出來的。
在**管理公司**上加一天即可查詢確認結果。
但是**如吵公司會放在3點以後確認以防贖回。
贖回也是以**3點為界。
場外申購etf如華夏中小板需完成場內交易（灶橡神三天）t+5後查詢得到。
**申購是按照什麼時候的淨值計算
3樓：我來跟你談談情
今天下午三點以前申請購買的**，明天得到確認，購買**份額(單位)淨值是按今天的算，該淨值晚上八點左右在公司**上可查到，也可在金融街****頻道等處查到。
由於申購金額=申購份數×(1+申購弗率)×單位淨值。
若是認購，上述公式也可採用，但式中單位淨值為單位認購**恆為一元，認購弗率大多為1%，另外實得份數還要計及未開放前所得利息而購得的份額。
所以購買的份數=申購金額÷ (1+申購弗率)÷單位淨值；用此公式計算比小靈通學長的公式所得份數略多，此公式見諸於多份**招募書。
開放式**的申購金額裡實際包括了申購費用和淨申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或淨申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額(含費用)乘以適用的費率計算申購費用，並從申購款中扣除。
這樣，對一筆申購金額實際可以買到的**單位的計算方法為：
申購費用=申購金額×適用的申購費率。
淨申購金額=申購金額-申購費用。
申購份數=淨申購金額/申購當日的**單位淨值。
這種計算方法是美國等海外市場通用的計算方法。這種方法的優點在於，在採用「未知價法」的情況下，計算比較簡便；此外，由於一般按申購金額增加採用遞減的費率，可以避免出現按淨申購金額計算會導致買的少的投資者實際交款可能高於買的多的投資者的不公平現象。
按淨申購金額適用的費率=按申購金額適用的費率÷（1-按申購金額適用的費率)
例如，按申購金額適用的費率為2%，則：
按淨申購金額適用的費率=2%÷（1-2%)=。
4樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下乙個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
5樓：網友
**申購後的淨值從申購確認日期開始計算。**t日申購或定投，t+1日確認，t+2日可以贖回、轉換等交易。
**交易時間是指開放式**接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。**的交易時間就是**的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易時間申請買賣的**，都是以第二天的**價來成交的。
如：你昨天晚上申請**一支**，那麼實際****是今天的**價。**價一般是晚上才報出當天的**價。
6樓：國海**
你好，**是按照「未知價法」交易的。您在交易日15:00前提交的有效申購或者贖回申請，按照當天的淨值成交，當天的淨值最快在當天晚上更新披露（海外**最快下一交易日晚上披露），15:
00之後提交的申請通常按下一交易日計算的淨值確認。
7樓：網友
1、因為**淨值需要收市後才能計算出來，因此在申購時無法知道會以什麼**成交，故**交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回；
2、一般來講，交易結果會在t＋1個工作日確認，且申購當天的成交淨值也是在t＋1個工作日能查詢到。
8樓：泉傅香豐醜
申購**的淨值是這樣算的：在交易時段的當天下午3點鐘之前按當天淨值算，之後，按第二天淨值算，**公司會在1-2個工作日內受理，**會在1-4天到賬（含週末）。
9樓：李蕊智雲
只要是當天三點前購買的**，按照當日**淨值計算，當日的淨值要晚上才公佈。過了三點就按明天的計算。
10樓：慈梓維建癸
你在交易時間申購的是按照當天晚上公佈的淨值成交的，就是你說的t的淨值。
**購買與贖回的淨值分別根據哪天值來確認的？
11樓：股城網客服
1、**購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的**，按照當天的淨值計算份額；如果是在當天下午3點閉市之後購買的**，按照下一交易日的淨值計算份額。
2、贖回**：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的淨值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下乙個交易耐賀吵日的淨值計算金額。
淨值產品的申購贖回原則是什麼
12樓：
摘要。淨值產品的申購贖回原則是1．「未知價」交易原則；2．「金額申購、份額贖回」原則。1．「未知價」交易原則，投資者在申購、贖回**份額時並不能即時獲知買賣的成交**。
申購、贖回**只能以申購、贖回日交易時間結束後**管理人公佈的**份額淨值為基準進行計算，這一點與**、封閉式**等金融產品的「已知價」原則進行買賣不同。
淨值產品的申購贖回原則是1．搭吵敗「未知價」交易原則；2．「金額申購、份額贖回」原則。1．「未知價」交易原則，投資者在申購、贖回**份額時並不能即時獲知顫知買賣的成交**。申購、贖回**只能以申購、贖回日交易碰激時間結束後**管理人公佈的**份額淨值為基準進行計算，這一點與**、封閉式**等金融產品的「已知價」原則進行買賣不同。
2．「金額申購、份額贖回」原則，**管理人可根據**運作的實際情況依法對上述原則進行調整。在新規則開始實施前，**管理人必須依照《**投資**資訊披露管理辦法》渣培的有關規定在指定**上公告。**管理人飢咐不得在**合同約定之外的日期或者爛梁純時間辦理**份額的申購、贖回或者轉換。
投戚爛兄資人在**合同約定之外的日期和時問提歷拆出申購、贖回或者轉換申請的，其**份額申購、贖回**為下、次辦理**高襲份額申購、贖回時間所在開放日的**。
**申購淨值是按照什麼計算的？
13樓：小財有理
**申購淨值是按照t日淨值成交的，因此**申購淨值是按照申購當天計算的。但是需要注意的是，這中間是存在乙個時間節點的。也就是說在交易日購買或贖回**時，在下午3點前購買，是按照當日淨值計算；若是在下午3點後購買，按照下乙個工作日的淨值計算。
拓展資料：**確認淨值一般是指**公司每天最後公佈的**淨值。**單位淨值由**公司提供，交易平臺展示，**淨值是指，每乙份**的淨資產價值。
公式為：**單位淨值=（總資產-總負債）÷**總份數開放式**的申購和贖回都是以這個**執行的，在每天收市後計算，並於次日公佈。
封閉式**的交易**是在買賣時已確定的市場**。簡單來說，**發行的時候都有總份數，淨值的意思就是乙份**目前賣多少錢。
看**的盈利或虧損要看這個指標—-浮動盈虧。浮動盈虧是正數，說明你賺了，浮動盈虧是負數，說明你虧了。**確認淨值是指某隻**當天的**價，這個一般是晚上的9點-12點公佈，**淨值是指每乙份**的淨資產價值。
公式為：**單位淨值=(總資產-總負債)÷**總份數。開放式**的申購和贖回都是以這個**執行的，在每天收市後計算，會確認其淨值。
封閉式**的交易**是在買賣時已確定的市場**。
確認份額就是確認你申購的「**單位的數量」，來****的時候，我們是**一定金額的**，最終需要根據**的單位淨值來確認，金額除以單位淨值就是份額，這就叫確認份額。
確認淨值是指確認贖回**時候的「**的**」，根據贖回採用的淨值與申購時的淨值，來確認投資者的盈虧。**的份額確認是在t+1日。通常情況下，使用者在交易日下午3:
00之前申購，那麼在下乙個交易日就可以確認份額了；若是在交易日下午3:00之後申購，就需要在下下個交易日才能確認。
**贖回淨值怎麼計算？按照這樣的計算規則
14樓：老吳懂法
對於**投資者來說，**贖回。
淨值的計磨孫算是非常重要的部分，一般說來，只要是**開放贖回日，任何時候都可以進行**的贖回，那麼**贖回淨值怎麼計算？今天就和一起看看吧。
**贖回淨值
**單位淨值。
的估值是指對**的資產淨值。
按照一定的**進行估算，**贖回時所看的就是贖回**。
時的當天的淨值，按照當天的單位淨值，來計算贖回金額的。
**贖回時間
一般情況下，交易日申請**贖回，贖回時間以申請(到帳)時間為準。
以15：00作為時間節點，15點以前贖回**，以當天**後**公司。
公佈的**淨值。
確認，當天淨值一般當晚野巖19：00後。
和短債**贖回時一般兩個工作日內到賬，其它**一般五個工作日內到賬。
**贖回淨值怎麼計算
一般來說**贖回淨值是，贖回總額=贖回份數×贖回當日的**份額淨值按照以上的計算公式，舉個例子：乙個投資者進行投資**，一段時間後，投資者決定贖回**，此時**贖回份數為100000份，當天的單位淨值是且屬於**交易日，那麼**贖回總淨值是：
贖回總額即**贖回總淨值=100000*根據計算可知，贖回總額即**贖回總淨值為132000。
**贖回時按照什麼日期淨值計算
15樓：亦有所知
按照成交時間點確定**購買**。若是在成交時間15:00前買的****為成交時間當天**收畢態巨集盤**。
若是在成交時間15:00後****，你買的****是下乙個工作日的******。與購買**一樣，**的銷售**也是根據的交易的時間點來確定的。
交易成功日15:00前，進行基閉前金贖回時，按**管理公司當天盤後公示的今日**淨值計算出來。如果沒有，今天的產品淨值將在乙個工作日盤後計算出來。
開放式**的交易採用未知**原則。今天**的每日淨值（即**的交易**）是在當天****後計算的，因此您不知道認購或贖回**時的交易**。假如你在當天正常的成交時間內達成交易(一手冊般是星期一到星期五，每天9:
30至11:30；午後1:00至3:
00)，按當天產品淨值計算出來。假如你在非成交時間的交易，我們將按照接下來乙個交易日產品淨值計算出來。貨幣**和短期債和短期債券****一般在兩個工作日內收到，其他**一般在五個工作日內收到。
**金融專家建議，當投資者遇到大規模**認購和進行**贖回時，最好決定是否認購和進行**贖回，以估計**的單位淨值。
基金贖回淨值按哪天的計算，基金贖回的淨值按哪天計算？
投資者贖回持有的 淨值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天淨值計算收益，超過15點提交，以下乙個交易日的 淨值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的 淨值計算收益，例如週六提交，按周一申請，以周一 淨值計算。贖回又稱買回，它是針對開放式 投資...
淨值低的基金和淨值高的基金,賺的錢 一樣多嗎
在例子中雖然兩隻 的淨值都是 了元，但是兩隻 的淨值漲幅是不同的。兩隻 的漲幅對比圖。第只 前淨值為元，後淨值為元，淨值漲幅為 第只 前淨值為元，後淨值為元，淨值漲幅為 第只 的淨值漲幅 第只 的淨值漲幅所以同樣買萬元肯定是第只 比第只 多賺錢。究竟多賺多少錢呢？我們來簡單計算一下，忽略 交易的申贖...
基金的申購和預約申購有什麼區別，購買基金時，認購和申購有什麼區別？
首次募集期購買 的行為稱為認購 在 成立後購買 的行為稱為申購 一般情況下，認購期購買 的費率相對來說要比申購期購買優惠。認購期購買的 一般要經過封閉期才能贖回，申購的 要在申購成功後的第二個工作日進行贖回。在認購期內產生的利息以註冊登記中心的記錄為準，在 成立時，自動轉換為投資者的 份額，即利息收...