1樓：財順期權小宇
1、**期權保證金計算方式：
開倉保證金最低標準
認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+max（12%×合約標的前**價-認購期權虛值，7%×合約標的前**價）]×合約單位。
認沽期權義務倉開倉保證金=min[合約前結算價+max（12%×合約標的前**價-認沽期權虛頌叢值，7%×行權**），行權**]×合約單位。
維持保證金最低標準
認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+max（12%×合約標的**價-認購期權虛值，7%×合約標的**價）]×合約單位。
認沽期野渣櫻權義務倉維持保證金=min[合約結算價+max（12%×合標的**價-認沽期權虛值，7%×行權**），行權**]×合約單位。
2、股指期權保證金計算方式：
股指期權開倉保證金：
認購期權義務倉開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數）+max(標的指數前**價×合約乘數×合約保證金調整係數-認購期權虛值，最低保障係數×標的指數前**價×合約乘數 × 合約保證金調整係數）
認沽期權義務倉開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數）+max(標的指數前收梁尺盤價×合約乘數x合約保證金調整係數-認沽期權虛值額，最低保障係數×合約行權**×合約乘數×合約保證金調整係數）
股指期權維持保證金：
認購期權義務倉交易保證金=(合約當日結算價x合約乘數）+max (標的指數當日**價x合約乘數x 合約保證金調整係數-認購期權虛值，最低保障係數 x標的指數當日**價x合約乘數x合約保證金調整係數）
認沽期權義務倉交易保證金=(合約當日結算價x合約乘數）+max (標的指數當日**價×合約乘數x 合約保證金調整係數-認沽期權虛值，最低保障係數x合約行權**x合約乘數×合約保證金調整係數）
2樓：娛五之月
中金所釋出了滬深300股腔握指期權掛牌上市的社會徵求意見通知，許多投資者對滬深300股指期權的推出非常期待，**滬深300指數看漲期權：如果你看好**，派薯就買認購期權。如果**真的**，你就會賺錢；相反，如果**市場**，你就會賠錢。
更嚴重的是，如果**繼續**，將會損失所有權利金。那麼帶你瞭解賣出一手滬深300期權保證金是多少？
賣出一手滬深300期權保證金是多少？
期權和**的保證金計算方式有很大的區別，很多投資者都不知道怎樣計算滬深300股指期權的權利金和保證金，今天咱們就來了解賣出一手滬深300期權保證金是多少？認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+max(12%×合約標的**價-認購期權虛值，7%×合約標的**價)]×合約單位，那麼認沽期權呢？
認沽期權義務倉維持保證金=min[合約結算價+max(12%×合約標的**價-認沽期權虛值，7%×行權**)，期權**]×合約單位，一定要注意的是，滬深300etf期權中投資者選擇作為賣方賣出期權合約的話是需要交納保證金的，而保證金的數額在一定程度上是比較高的。
滬深300期權如何交易？
我們塵圓者都知道滬深300etf交易規則：實行t+0交易，可以當天**和賣出，按照市場即時**進行成交，遵循**優先、時間優先的原則，漲跌幅也是非常大，每個成交單位為10000份，交易時間：週一至週五上午9:
30-11:30，下午13:00-15:
00，法定節假日不交易。ps：做交易的時候就必須時刻記著止盈止損，當到目標位置的時候不管還能不能漲跌，賺了錢就要撤離，不要想著賺了錢就把目標放大，虧損了到***就止損。
各交易所期權保證金計算
3樓：校擾龍夢
首先，50etf期權中說的一手就是一張的意思。因為在期權交易中都是以一手為單位的，一手的手續費、一手的權利金、一手的保證金。就是一張合約的手續費、一張合約的權利金、一張合約的保證金。
而投資者在第一次開倉賣出期權合約時需準備的開倉保證金，只用作前端控制，並不實際收取。與此同時，50etf期權每個交易日結束時投資者需要為所持有的未平倉合約繳納保證金，關於權利金。大家理解為交易成本即可，就是你的**開倉成本。
上證50etf期權認購期權義務倉保證金：開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數)+max(標的指數前**價×合約乘數×合約保證金調整係數-認購期權虛值，最低保障係數×標的指數前**價×合約乘數×合約保證金調整係數)
上證50etf期權認沽期權義務倉保證金：開倉保證金=(合約前結算價×合約乘數)+max(標的指數前**價×合約乘數x合約保證金調整係數-認沽期權虛值額，最低保障係數×合約行權**×合約乘數×合約保證金調整係數)，素材**於財順期權的關於「在交易所50etf期權保證金是如何規定？」的內容。
4樓：國海**
你好，模擬交易中，保證金有相應的計算公式，以較大的可能性覆蓋了連續兩個交易日的違約風險，並且在計算時去掉了虛值部分，提高資金使用效率。比如，假設50etf的現價為元，客戶賣出一張行權價為元的認購期權，則投資者最低需要繳納初始保證金4137元（**公司可能還會在此最低標準基礎上進行一定比例上浮）。也就是說，投資者在賣出開倉前需先繳納至少4137元的初始保證金。
此後每日**後，根據最新的結算價還會計算維持保證金，出現不足時投資者需要進行補足。
保證金達到多少 期權賬戶裡面的資金不能取出來
5樓：財順期權小宇
期權交易只要做了賣方是沒有辦法將保證金取出的，除非平倉掉手裡的持倉，才能釋放保證金。
6樓：網友
**賬戶裡的資金能不能取出來。
就看可用資金是多少。
如果持倉已經佔用掉的保證金。
那是不能出金的。
只要是沒有佔用，那就是自由資金。
這部分就是可以出。
沒有限制。做**有什麼問題都可以諮詢交流。
7樓：帳號已登出
期權是沒***金的，只有權利金。
8樓：陀蓮
你用的是哪個**公司的。
9樓：引力紅移
期權交易，買期權方付出權利金，賣方需交納保證金，不同的期權，需要的保證金也不同，而且是每個交易日在變化的，以上證50etf認購期權為例，維持保證金的標準為：認購期權義務倉維持保證金＝[合約結算價+max（12%×合約標的**價-認購期權虛值，7%×合約標的**價）]×合約單位。 公式有點複雜，沒必要解讀太清楚了，總之你具體要交多少保證金，券商期權交易軟體會幫你算清楚，你記得根據標的**和市場情況變化，注意下保證金情況。
總之，你如何只做期權買方，不需要保證金，你所以空閒的資金都可以轉出， 如果你做了期權的賣方，你賬戶裡的資金，扣除保證金的部分可以取出，否則不可以。
什麼是期權保證金？
10樓：財順期權小宇
期權保證金是在期權交易中買方向賣方支付了權利金，買方獲得了權利，但首耐是沒有義務。所以除了除權利金外買方無需繳納保證金。對於賣方來說買方的權利金只有義務沒有權利，所以要繳納保證金，保證買方在執行期權時履行期權合同。
保證金計算公式的幾點唯芹笑解釋：
1.賣方應收到買方的權利金，並在期權到期前義務，也就是**入門結束前作為賣方進行擔保金的一部分存到交易所。
2.實際期權實施後，賣方期權合同將轉換為**合同。所以期權保證金公式包含了取貨合約保證金的部分。
3.執行虛置指含期權的可能性很小，按照國際慣例收取的保證金減去期權價值的1/2。但是對於深度虛置期權，如果減去期權虛置值的1/2，保證金計算結果可能為負值或者是零，所以在這種情況下通常會收取相當大的費用。
11樓：廣發**網際網絡營業部
您好，期權保證金指在期權交易中，期權義務方必須按照規則繳納的金額。維持保證金每日進行計算。
什麼是期權保證金？
12樓：誰在你身後
期權保兆模凱證金是指，為了開始交易，你在經紀商處必須存入的自有資金金額。技術上來說，保證金分兩類——初始保證金和維持保證金，維持保證金是經紀商要求你增加的資金，以維持自有資金和借入資金比例在合適水平。看跌期權其實就是認沽期權，**看跌期權是看空後市的意思。
一、期權保證金計算公式
期權的保證金可以分為如下三種：
一) 開倉保證金，指投資者在開倉賣出期權合約時計算的保證金；
二)維持保證金，指投資者日終時持有未平倉合約需繳納的保證金；
三) 即時保證金，指盤中根據標的最新價和期權合約最新價計算的保證金，用於投資者賬戶即時風險度監控。
滬、深碼此**交易所根據合約標的型別制定不同的期權保證金計算公式，對於合約標的為**的，每張合約的保證金計算公式如下：
對於合約標的為etf,每張合約的保證金計算公式如下：：
滬、深**交易所明確規定，**經營機構向投資者收取的保證金不得低於**交易所和中國結算規定的標準。不同**經營機構收取的期權保證金各不相同，大多數**公司的期權保證金是在**交易所的基礎。上加收10%-30%。
投資者進行賣出開倉時，需要按照開倉保證金來計算投資需要準備的開倉保證金，開倉保證金只用於前端控制，不進行實際收取，當投資者可用保證金餘額小於對應的開倉保證金額族喚度時，該筆賣出開倉申報無效。投資者賣出開倉成交後，盤中期權交易系統將按照標的最新價和期權合約最新價計算即時保證金。清算後，**公司將按照標的**價和期權合約的結算價計算維持保證金。
投資者對已開倉合約進行平倉後，將即時返還佔用的保證金。
13樓：財順期權小宇
期權保證金是指在購買期權合約時，投資者在作為期權賣方的時候需要交納的一定金額作為保證金，以保證其在期權合約執行時能夠履行其義務。期權保證金是投資者支付的，旨在保證他們在期權交易中的義務得到履行，並減鏈譽少其未來損失的風險。
期權保證金的作用是防止投資者在期權交易中虧損超過他們已經支付的保證金金額。如果投資者不能履行其期權合約的義務，那麼他們將失去其支付的保證金。但是，如果投資者能夠在期權交易中成功履行其義務，那麼他們將會獲得其支付的保證金和任何盈利。
期權保證金分為開倉保證金、維持保證金
1.開倉保證金
開倉保證金是為了保證賣方履約，在賣出期權、收取權棚穗段利金的同時，賣方需要繳納開倉保證金進行履約擔保。
2.維持保證金
維持保證金是每日**後根據義務倉合約的結算價、標的**價等資料計算出來的保證金，目的是能夠覆蓋次一交易日的**波動風險。
保證金計算公式
1.開倉保證金計算公式
認購期權初始保證金＝*合約單位；
認沽期權初始保證金＝min*合約單位。
其中，認購期權虛值=max（行權價-合約標的前**價，0），認沽期權虛值=max（合約標的前**價-行權價，0）。
2.維持保證金計算公式
認購期權維持保證金＝*合約單位；
認沽期權維持保證金＝min*合約單位。
其中，認購期權虛值=max（行權價-合約標的**價，0），認沽期權虛值=max（合約標的**價-行權價，0）。
滬深交易所規定
對於etf期權m=12%，n=7%。期權經營機構會根據自身情況調整這兩個引數，但不能低於交易所的收取標準。
什麼是外匯保證金交易，外匯保證金交易是什麼？
外匯保證金交易 又叫炒外匯 是指通過與 指定投資 銀行簽約，開立信託投資帳戶，存入一筆資金 保證金 做為擔保，由 投資 銀行 或經紀行 設定信用操作額度 即20 400倍的槓桿效應，超過400倍就違法了 投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資賬戶內扣除或存入。讓...
什麼是外匯，外匯保證金？外匯保證金交易中都有哪些保證金？
以下我分別解釋外匯和外匯保證金。一 外匯 是國際匯兌的簡稱。在支付貨幣過程中，一方在北京，另一方在上海，這種支付行為叫作內匯。一方在北京，而另一方在紐約，這種支付活動超越了國界，這種支付稱為國際匯兌。外匯是用外國貨幣表示的，用於國際結算的信用憑證和支付憑證。外匯包括銀行存款 銀行支票 商業匯票 外國...
黃金期貨保證金比例是多少，期貨保證金比例是多少？
保證金比率很複雜，簡單講有兩個概念 一。是期交所給 公司設定的，目前為9 因 變動加劇從7 變為9 二。公司給客戶提供時，不可能也給9 一般要加點，我們大陸 公司提供的是11 但保證金比率不是固定不變的。一 根據上期所風險規則，當合約進入交割月前第2月的第十個交易日起，交易所給 公司的標準就上抬到1...