為什麼期貨當中用結算價計算虧贏,期貨盈虧如何計算?

2022-01-20 03:29:25 字數 4525 閱讀 5217

1樓:到處溜達的野貓

1、如果你完成了乙個完整的交易過程(**和賣出合約),那麼當然是按照成交價(**、賣出**)來結算的。

2、如果你手中有持倉合約,那麼就是按照結算價來進行結算(計算盈虧)了。

原因有兩點:

其一就是****的漲跌是按照結算價計算的,所以結算也按照結算價來計算;如果結算按照**價計算、而漲跌按照結算價計算,不但增加計算上的複雜性,也不利於交易者隨時判斷自己的盈虧變動情況。

其次就是,如果**的漲跌和盈虧的計算都按照**價來計算,由於**是保證金制度,有槓桿效應,會造成波動加大,因而風險也就加大了。而此類風險會有一部分會溯及到交易所自身,所以從風險控制角度上講,按照結算價結算也是為了避免過大的風險。

3、**之所以按照**價結算,是因為**是現貨交易,需要100%的資金支付,因此不存在風險放大問題。另外從結算理論上來講,實際上**交易是「不存在結算」的,**公司對股民的結算不過是打個簡單的流水單而已,根本不需要「結算」過程。

2樓:匿名使用者

真暈,你建倉的成本與你平倉的成本之差就是你的盈虧(包括手續費),但是在你沒有平倉之前你的盈虧都是你的建倉成本與每日結算價的差額;也就是說你平倉之前的每日浮動盈虧是根據每日結算價來計算的,而你一旦平倉你的盈虧就是由你的買賣差價來計算的。

3樓:匿名使用者

你真暈,你建倉的成本與你平倉的成本之差就是你的盈虧(包括手續費),但是在你沒有平倉之前你的盈虧都是你的建倉成本與每日結算價的差額;也就是說你平倉之前的每日浮動盈虧是根據每日結算價來計算的,而你一旦平倉你的盈虧就是由你的買賣差價來計算的。

這個結算價就相當於**交易的**價。

4樓:小小老漁夫

結算單有兩種結算方式;「逐日盯市」和「逐筆對沖」。

「逐日盯市」的結算方式是每天按結算價,計算您的盈虧。如果您選「逐筆對沖」就是按「開倉價」計算盈虧了。

兩種盈虧計算方式的最後結果是一樣的。

**用結算價而不是用**價結算,是為了避免用人惡意操縱**價。

5樓:金融小丑

結算價主要是用於交割。對你的盈虧沒有任何影響的了。

6樓:新

交易所手續費是固定的,只不過不同的公司手續費在交易所上面加的幅度不一樣

其實,選擇哪個公司道都是差不多的,交易軟體和交易品種都一樣,只要費用低就行

我們這是最所有公司裡面最最便宜的了,所有品種都只加0.01,也就是1分

**盈虧如何計算?

7樓:勝億配資顧問

1、計算浮動盈虧。

結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下:浮動盈虧=(當天結算價-開倉**)×持倉量×合約單位-手續費。

**盈虧計算,**交易盈虧計算方法如果是正值,則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。

如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。

2、計算實際盈虧。

平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是:

盈/虧=(平倉價-**價)×持倉量×合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是:

盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費。

**盈虧計算公式:

**的**=乙個交易單點位(1噸/1克)****合約價值=最新***交易單位

**保證金成本=最新***交易單位*保證金比例(每個品種保證比例都是不同的、根據交易所浮動,最新的可以向我索取)

多單盈利/虧損=(平倉點位-建倉點位)*波動乙個點的收益-手續費空單盈利/虧損=(建倉點位-平倉點位)*波動乙個點的收益-手續費還有就是大家經常聽到「爆倉」/「強平」,所謂爆倉/強平是指風險率》100%

8樓:please鈾

國內的**品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手,大豆是10噸/手。10手賺:(4020-4000)*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一**合約最後一小時成交**按照成交量的加權平均價(計算結果保留至小數點後一位)。在實際計算時,下列特殊情形下的處理方式請注意:

(1)最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。

(2)合約最後一小時無成交的,以前一小時成交**按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。

合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

(3)合約當日無成交的,當日結算價計算公式為:當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價。其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

合約為新上市合約的,取其掛盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的,取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板**的,取漲跌停板**作為當日結算價。

**合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據,當日盈虧在當日結算時進行劃轉,盈利劃入投資者的**保證金賬戶,虧損從其**保證金賬戶中扣劃。當日盈虧的具體計算公式如下:

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×合約乘數]+∑[(當日結算價-**成交價)×**量×合約乘數]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日**持倉量)×合約乘數。

注意:採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的,由交易所有權決定當日結算價。

9樓:林口小鎮

假設某****合約**為每桶50刀

其槓桿為100 保證金比例為10%

那麼 你買賣一手的**就是

50*100*10%=500刀

題主手中有5000刀且開倉**(賣出)一手該****合約 你的**是10% **賬戶餘額為4500刀

該合約**每浮動1刀 你的浮動盈虧為100刀

假設題主做多

那麼在該合約**降至5刀/桶的時候你的**賬戶餘額裡才會沒有資金(可提資金:$0)

並顯示你的**為100%(滿倉)若此時題主止損出場 則損失4500刀 賬戶餘額500刀(忽略手續費)

若繼續死抗 這時候假如合約**繼續** 你就有爆倉的可能了

按照比例計算的話在這個栗子中合約**下降了45刀 即開倉**的90%(而不是9%)題主才有爆倉風險

具體爆倉點每個公司都不一樣

**越小 承受風險能力越強

題主假設的這種情況相當於用能買等價現貨的錢去做一手** 爆倉的可能性是極低的 即使栗子中的情況發生了 ****掉到5刀一桶了 那你還可以選擇等待交割嘛 起碼能落下100桶**=.=

輕倉可抗線 滿倉近乎賭 期市有風險 入市需謹慎

10樓:同花順**通

百分之十的保證金,就意味著你是在拿10萬玩100萬關於你的第乙個問題:****漲了5%時候平倉。我是不是賺了5萬這個問題,能看得出來,你沒做過**,因為:

1. **是雙向交易的,既可以多也可以空

****百分之十,如果你做多就賺,做空就賠2. 你沒有提到你的**,就是十萬你投入多少去下單。

在**市場上,沒有哪個瘋子會全倉投入的。

假定你是做多

而且假定你全倉進入

那麼100萬的商品漲百分之五,就是五萬

你就賺五萬

如果**百分之五,你的保證金不會不足的,因為你的保證金只減少了一半,所以不會強行平倉的

假如這個時候你自己出來,就虧五萬

11樓:申寶**配資

看**的盈虧記錄的方法是在保證金監控中心輸入帳號和密碼就可以看自己的交易記錄和盈虧情況。

中國**保證金監控中心具體名稱是中國**保證金監控中心有限責任公司,中國**保證金監控中心是經***同意、中國證監會決定設立,2023年5月18日,由上海**交易所

、大連商品交易所

、鄭州商品交易所出資興辦,並在國家工商行政管理總局註冊登記的**保證金安全存管機構,是非營利性公司制法人。其主管部門是中國證監會,其業務接受中國證監會領導、監督和管理。中國**保證金監控中心章程經中國證監會批准後實施,總經理、副總經理由股東會聘任或解聘,報中國證監會批准。

中國證監會成立中國**保證金監控中心管理委員會,審議決定中國**保證金監控中心的重大事項。

12樓:新

交易所手續費是固定的,只不過不同的公司手續費在交易所上面加的幅度不一樣

其實,選擇哪個公司道都是差不多的,交易軟體和交易品種都一樣,只要費用低就行

我們這是最所有公司裡面最最便宜的了,所有品種都只加0.01,也就是1分

13樓:_號

電腦或者手機上就可以開通

選擇不同的公司,他們的手續費是不一樣的,也就是說在交易所上面加的高低不同

我們加的最少:所有品種都只+0.01,也就是1分

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