出納實務 收到轉賬支票怎麼辦

2021-07-03 20:30:39 字數 799 閱讀 9954

1樓:

1、核實支票的要素

一、大寫日期

壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾

月:如果是壹到玖這樣的單數的話要在月份前加零 零壹月、零貳月如果是拾月、拾壹、拾貳要在前面加壹 壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月。

日:同上。 零壹日、零貳日……零玖日

壹拾壹日、壹拾貳日……壹拾玖日

貳拾壹日、貳拾貳日……貳拾玖日

叄拾日、叄拾壹日。

二、金額:大寫 比如 壹仟伍佰陸拾捌萬叄仟貳佰壹拾壹元伍角貳分 記住,金額到元要寫整,到角可寫可不寫,到分絕對不能寫。

三、密碼器產生的密碼不要寫錯。密碼器的密碼是根據開票日期、支票號碼、金額等輸入密碼產生的。

四、印鑑沒有蓋錯(和銀行預留印鑑一致、沒有油墨塗抹或者模糊等)五、銀行賬戶餘額不能低於支票金額(不然就是空頭支票)只要以上要素正確,銀行就會兌現。

2、到你公司的開戶行或者付款方的開戶行辦理進賬,建議有條件直接到對方的開戶行辦理,可以少一次交換,到賬時間快一點

2樓:鑽誠投資擔保****

1、檢查支票上全部事項都完整,在背面蓋你們公司的財務專用章、法人章。

2、根據支票填寫進帳單,進帳單分薄、厚2聯。如果不帶複寫功能的在2聯之間夾複寫紙。

3、把支票、進帳單交對方銀行(因為這樣是倒交,到帳快)。

4、銀行只把薄的1聯進帳單還給你,其他的銀行留下。

5、拿回薄的1聯,等厚那聯的小票部分通過你的開戶銀行還給你後,把厚的小票粘在薄的1聯上,作為原始憑證做賬:

借:銀行存款

貸:預收帳款/應收帳款

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遠巨集 工商銀行轉賬支票的填寫 出票日期 大寫 數字必須大寫,大寫數字寫法 專零 壹屬 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾。舉例 2015年4月5日 貳零壹伍年肆月零伍日 肆月前零字可寫也可不寫,伍日前零字必寫。如 2015年2月13日 貳零壹伍年零貳月壹拾叄日 1 壹月貳月前零字必寫,叄月至玖月前...