1樓:十六的星星
把你的流水賬和會計做的賬一筆筆核對,看四萬塊錢差在哪!先找出差異的原因,然後根據查詢的情況來分析原因!不要太過於擔心,只要不是企業故意誣陷,日記賬和會計做的帳應該是可以 核對的起來的!
2樓:se7en鹿筱柒
我現在也是這樣的情況,好煩啊,請問樓主最後解決了嗎?怎麼解決的?學習一下。
3樓:匿名使用者
首先不要慌,清者自清。
你把所有的單子都給會計記賬了嗎?你們之間交接單據回
時有沒答有單據交接表呢?如果有的話,最好了,可以明確責任。如果沒有,會計說用總賬數,你手裡確實沒有那麼多現金,就按你的實有數。
首先,會計不能憑總賬記錄就證明他記得正確,那只是單方的。其次,這只是乙個賬記得不合適的問題,並沒有誰從中營私舞弊,找到問題就好了,可以跟會計溝通一下。沒有簽訂勞動合同,有事實勞動關係,法律一樣保護!
你沒拿錢,也絕不會讓你賠的。勇敢點,該怎樣怎樣,反正沒拿錢,他賬記得不對,與你何干。
4樓:匿名使用者
我也是這樣的情況,賬就是對不上
關於出納和會計的賬的對不上怎麼辦?差額很大!
5樓:匿名使用者
1.你馬上向你直接領導或老闆匯報,對賬不是你乙個人的事,會計是主責2.只要銀行對賬單與你所記銀行存款日記賬一致你無責任3.
現金賬少銀行賬多,如果差數一致可能就差一筆,也許現金支票走賬記錯了,,,,,,,,,,
4.問題不大,莫糾結哈
6樓:手機使用者
現金少一萬多,銀行多一萬多,說明你從銀行取了錢以後沒有做憑證,不存在什麼問題,讓會計調賬。
7樓:夢裡繁花落雪
現金是紅字,可能有取款時會計未記賬,貨幣資金總額能對起來嗎,假如能對起來,調一下現金跟銀行即可
8樓:問題少年
應該就是一筆從銀行取現金會計沒有做賬。你把會計做的銀行的帳,和銀行給的對賬單對一下,。看漏做了哪一筆。做進去就可以了。
會計做賬與出納現金對不上怎麼處理?
9樓:117阿濤
這個對賬不是你乙個人的問題,會計也有責任.
首先要確定你的現金版日記賬跟你的現金餘額是否相符,如果權相符,就是會計做賬做錯了,叫她更正.
第二,如果你的現金日記賬跟庫存現金餘額不符,你的賬就有很大的問題.你努力找找是什麼原因,想想最近哪些收支忘做賬了,自己的問題解決了,那就是會計的原因的.
以後記住,要保證自己的現金日記賬跟庫存現金餘額相符,做到日清日結,別人就抓不住你的把柄了
10樓:匿名使用者
恕我直言,你來是會計還是自
出納?你們單位財務管理有問題。出納和會計記賬的依據應該是統一的,怎麼會出現會計記賬依據和出納記賬依據不同呢?
這樣出納現金日記賬和會計現金日記賬永遠都無法一致。趕快糾正這種不正常的做法吧。
11樓:不愛懶人
你這邏輯是錯的,怎麼可能會計會按發票做賬呢,如果報銷那些費用,很明顯吃個飯不可能都是發票100,實際就是100.肯定要根據出納的實際報銷金額去對賬,這差額根本不合理
12樓:匿名使用者
a公司出錢,b公司做賬的情況,可以由a公司寫乙個往來單給b公司,兩家公司分專別做賬處理。
單據沒有分出屬明細一起做賬的,只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩,所以對賬時一定要認真,要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事,如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符,可以先和會計對,會計賬和出納的貨幣資金對清楚了,再反過來對你自己的。
13樓:匿名使用者
這個得看每個公司的情況來定的
會計和出納的現金賬對不上,怎麼辦?急急急。
14樓:匿名使用者
夠亂的bai!如果單據沒少的話,還du
可以zhi以單據為準進行查對,然後結出
dao4家公版司的現金餘額。對於權出現現金赤字的,要辦理借款手續。
下次再報銷時,要注意給每個人報銷單據編號,比如1-1/3,1-2/3,1-3/3,2,3-2/1,3-2/2。這樣用以查詢。
現金如有小的出入這麼久了,也問題不大,不行就自己補上了,如有大的出入還要仔細查查。
15樓:匿名使用者
a公司出錢,b公司做賬的情況,可以由a公司寫乙個往來單給b公司,兩家公司分別做賬處理。內
單據沒有分出明細一起容做賬的,只能找單據加出當時的總數了。
賬務混亂就會導至對賬比較麻煩,所以對賬時一定要認真,要做到分毫無差。
對賬本來就是會計和出納的事,如果你自已手裡的現金銀行存款賬實不符,可以先和會計對,會計賬和出納的貨幣資金對清楚了,再反過來對你自己的。
16樓:依逗兒
我很理解你的
來心情,你源找會計幫忙沒用的,你只能靠自己,這不是會計的失誤。你的帳要把會計做憑證後的附件全部弄清金額,然後再核對金額,盡量一筆一筆的對,對的上多少就多少,把1到3月的單一一張一張的核對,乙個也不能丟。
17樓:茄子周
你寫抄這麼多,全是抱怨!不要期待襲網上找答案!還是好好整理思路重新對賬吧!
1-3月報銷時間和記賬時間太亂,你只有合在一起吧,拿賬本從頭開始一筆筆的對,乙個0,乙個小數點都要睜大眼睛看清楚!會計都有記賬的,讓她和你一起對(或者買些水果之類的巴結下會計唄)!結果出不了,會計也有責任的!
18樓:love皮皮蕾
美女那你最後怎麼解決的 我現在也有這個問題 我不知道該怎麼辦了 想死
我是一名出納,我跟會計的帳總是對不上怎麼辦?
19樓:匿名使用者
我們出納對帳有幾個方面,一是帳本,二是憑證,三是現金跟銀行存款,所以你說的會計對不上,他說的是哪一方面對不上,你先搞清楚這個問題先,才能找到方法下手對帳,據你所說你應該出納方面的知識是沒問題的,別著急,好好的溝通下慢慢對,肯定有哪個地方是錯了的,上次我們會計也老跟我說數字不對,我慢慢對,結果是她把160000看成是16000了
我的操作方法是每月的月初將上個月的帳交給會計,自己本月合計之後把結果用一張結算報告書交給會計去核對,自己先檢查憑證跟帳本和實際的現金還有銀行存款金額,也就是打份銀行的交易明細出來
辭職是對的,跟這種人沒得合作的,只要你帳實分明正確,隨便他怎麼來對帳.
20樓:匿名使用者
每日交接現金憑證時應有現金憑證交接清單(註明憑證張數,庫存現金及銀行存款借方數額,庫存現金及銀行存款貸方數額)。出納會計雙方核對簽字。以清單為基準誰的數額不對就查誰的。
21樓:匿名使用者
同意二樓的,搞交接清單,把銀行現金借貸發生額列清楚簽字,劃清責任,對付這種人,只能用這種辦法了
22樓:匿名使用者
溝通,你們如果經常溝通到位,就不會出現這種情況。
23樓:匿名使用者
怎麼可能 你給他多少票 他走多少帳 怎麼可能對不上呢
出納和會計的借支怎麼記賬
應該先填 借支單 由領導審批，然後根據借支單做分錄借 其他應收款 出納的名字或會計的名字 貸 現金或銀行存款 借支還回時 借 現金或銀行存款 貸 其他應收款 出納的名字或會計的名字 你們要知道原始支付憑證是不能用影印件代替的，借支單原件是不能還給xx本人的。出差人借錢憑經批准的借據借其他應收款 貸現...
會計做帳把原始憑證弄丟了，怎麼辦
慧聚財經 會計做帳把原始憑證弄丟了，怎麼辦 1 從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，並註明原來憑證的號碼 金額和內容等，由經辦單位會計機構負責人 會計主管人員和單位領導人批准後，才能代作原始憑證。2 從外單位取得的原始憑證，如果確實無法取得證明的，如火車 輪船 飛機票等...
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要看欠什麼人的了。不會這麼多錢一般人都會宰你的。如果報案，你躲都躲不了。不用急，要錢的人會比你更著急，你不還，他也沒辦法，會影響你信用額度 可以和債主協商，分期慢慢償還。我現在欠了幾十萬的錢，現在沒有能力還，我該怎麼辦 不管怎麼欠的，你想還就跟別人好好的協商還款方案，如果都是高利貸那麼還錢就要從新考...