1樓：匿名使用者
原因一：k3賬上管理費用與利潤表數字不一樣，可能是管理費用發生憑證做賬方式引起的。
因為如果利潤表中取數公式中採用sy取數一般不會出錯，sy取的是實際損益發生額，而在總賬賬表中看到的均是發生額，一般不能直接對比。
原因二：可能是管理費用明細科目有的憑證分錄做在了貸方，應該做借方紅字，比如利息收入科目。只是明細賬不對，只需要修改下憑證即可。
解決方案：
可以通過“金蝶桌面服務系統”獲取服務支援，在“金蝶桌面服務系統”中可以選擇多種方式解決問題，不僅可以通過“知識庫”、“文件中心”等實現自助服務，還可以通過“服務預約”與我們的服務工程師取得聯絡，或者在“需求反饋”中及時將對金蝶產品的任何建議反饋給金蝶公司。
2樓：匿名使用者
是不是管理費用有紅字沖銷記賬時記入到貸方發生額中了，利潤表的取數一般對費用類是取借方發生額本月數和累計數
3樓：
利潤表的取數和做賬方法還有結轉損益有關係，一般管理費用的發生業務的憑證建議都做在借方，結轉損益用系統結轉損益的功能進行結轉。
4樓：匿名使用者
原因是你的管理費用明細科目有的憑證分錄做在了貸方，應該做借方紅字，比如利息收入科目！
你的利潤表是正確的，只是明細賬不對，去修改下憑證就可以了。
5樓：匿名使用者
損益是自動結轉的，和借貸方發生額不一定一樣
金蝶k3科目餘額表與利潤表資料不一樣應怎樣辦,
6樓：匿名使用者
科目餘額表是直接按憑證彙總得出的；利潤表的資料是通過報**式中預先設定的取數公式來計算的，出現不一致應該去檢查一下取數公式是否正確，可能出現樓上那位“yjx88711”說的情況。
7樓：匿名使用者
具體是哪個科目呢。
如果你說的是主營業務收入或是主營業務成本，是有可能不一樣的。你具體要看他們的明細賬，如果主營業務收入有借方發生額，或是主營業務成本有貸方發生額，那麼填利潤表應該按明細賬上的餘額而不能按科目餘額表上的。因為科目餘額表上的餘額多加了借方發生額上的數字或貸方發生額上的數字。
金蝶科目餘額表與明細賬不一致 10
8樓：茉茗
首先要bai找到造成資料du不一致的原因，即因分析，zhi
財務軟體專dao家金蝶認版為造成這一問題的原權因是科目初始資料錄入時，損益類科目沒有錄入【本年累計損益實際發生額】資料，另外也可能是由於在日常業務處理時錄入了與費用科目餘額方向相反的發生額導致的。
9樓：匿名使用者
這個先諮詢一下，金蝶軟體公司，他們知道
初始金蝶K3時，管理費用，銷售費用，財務費用，其他應收應付款的明細科目怎麼設定
管理費用 銷售費用可以下設 人力成本 固定費用 營運費用 辦公費用四個二級科目，然後再往下分 科目，財務費用下設手續費 工本維護費 利息和其他即可，其他應收款下設備用金 借款等，其他應收款下設押金 保證金等，僅供參考，實際需要根據企業實際情況來定。在 系統設定 基礎資料 公共資料 科目 中新增科目即...
管理費用明細賬月底怎麼結轉
你指的是管理費用下的二級科目嗎?這個不需要結轉,只需要每月合計 累計 明細賬是用來備查的,不需結轉 月底結轉總賬中的管理費用一級科目,沒有餘額就可以。管理費用明細賬月底怎麼結 用手工做帳可以結轉一級科目,借 本年利潤,貸 管理費用,如果用財務軟體做帳就要設定二級科目結轉,一般在結轉損益裡可以設定結轉...
管理費用和銷售費用如何下設明細科目
念憶 管理費用的明細科目包括 公司經費 工會經費 待業保險費 勞動保險費 董事會費 聘請中介機構費 諮詢費 訴訟費 業務招待費 辦公費 差旅費 郵電費 綠化費 管理人員工資及福利費等。銷售費用的明細科目包括 企業在銷售商品過程中發生的保險費 包裝費 展覽費和廣告費 商品維修費 預計產品質量保證損失 ...