1樓：匿名使用者
跌幅bai是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋du了300支股zhi票dao，而你的**組合只有少數幾種股
票，走勢不專可能相同，所以就屬需要乙個β係數將這兩種組合確定乙個關係這個β係數就是乙個相關係數，就是你的**組合和指數走勢的相關性就拿這個0.9的β係數來說，指數漲了100點，按0.9算你的**組合就會漲90點
這個β係數是個近似值，不可能百分百準確
2樓：夏道萌
您好：很高copy興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
期貨套期保值的原理是什麼，股指期貨套期保值的原理是什麼？
秦安股份 賺8億元，道道全巨虧2億元，沒有真確的企業套期保值工具，怎麼能賺錢呢 遠期市場 平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在 裡面做空。這樣未來 真跌了，那麼你現貨虧，賺，折合一下。打平或者盈利。就這麼簡單 和現貨市場的 對沖。當整體市場環境不好，時現貨市場基本很難出貨，可以在 市場賣出...
期貨期權套期保值計算，求解，期貨 套期保值 計算題
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簡要論述期權期貨在套期保值時的差異
如何運用金融 和期權進行套期保值,談談兩者的區別 5 套期保值與期權套期保值的主要區別 套期保值是指把 市場當作轉移 風險的場所，利用 回合約作為將來在現貨市場上答買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的 進行保險的交易活動。套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值...