1樓：匿名使用者
我也是出納,做了2年了,給你一些我學習的東西,還有一些 是我總結的東西.
1、 出納基本工作流程
①貨幣資金核算：
辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
登記日記賬，保證日清月結。
保管庫存現金，保管有價**。
保管有關印章，登記登出支票。
複核收入憑證，辦理銷售結算。
②往來結算：
辦理往來結算，建立清算制度。
核算其他往來款項，防止壞賬損失。
③工資結算：
執行工資計畫，監督工資使用。
審核工資單據，發放工資獎金。
負責工資核算，提供工資資料。
2、出納工作的具體流程是什麼？
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
•員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
•員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在支付證明後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
員工工資的發放。
②出納工作細則。
工作事項及審驗等程式。
失誤防範及糾正程式。
③現金收付。
現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。多付或少付金額，由責任人負責。
把每日收到的現金送到銀行。
④不得「坐支」。
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。
一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填製結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班後上交賬務章。
⑥報銷審核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。
附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
3、 出納賬務處理程式是怎樣的？
會計核算形式又叫賬務處理組織程式或記賬程式，是賬簿組織、記賬程式設計師和記賬方法相互結合的方式。賬簿組織是指賬簿的種類、格式和各種賬簿之間的相互關係；記賬程式和記賬方法是指憑證的整理、傳遞，賬簿的登記，會計報表的編制程式和方法。
由於各個單位的經濟業務性質和特點不盡相同，經濟業務規模大小也不一樣，因此設定的賬簿，憑證的種類、格式和各種賬簿之間的相互關係以及與之相適應的記賬程式和方法也不一樣。不同的賬簿組織、記賬程式和記賬方法相互結合，就形成了各種不同的會計核算形式。每個單位應結合自己的實際狀況和具體條件，採用或設計適合自身經濟業務性質和特點的會計核算形式。
因此，儘管每乙個會計單位的業務各有其特色，但都應該對會計核算形式作出明確的規定。一項合理有效的會計核算形式，一般應該符合下面的要求：
1）與本單位生產、經營管理的特點、規模的大小和業務的繁簡程度相適應。
2）能正確、全面和及時地提供有關經濟業務和財務收支情況，滿足本單位經營管理和國家巨集觀管理工作的需要。
3）要在保證核算指標正確、真實和系統完整的前提下，盡可能地簡化不必要的核算手續，提高會計工作的效率，節約核算工作的人力、物力和財力。
我國 國有企業目前一般採用的會計核算形式主要有：
1）記賬憑證核算形式。
2）彙總記賬憑證核算形式。
3）科目彙總表核算形式。
4）多欄式日記賬核算形式。
5）日記總賬核算形式。
應當指出，會計核算形式有多種多樣，目前還在不斷地發展，這裡只介紹幾種常見的核算形式。
各種會計賬務處理程式的主要區別在於登記總分類賬的依據和方法不同，但是，出納業務處理的步驟基本上一致，其基本程式是：
1）根據原始憑證或彙總原始憑證填製收款憑證、付款憑證；對於轉賬投資有價**業務，還要根據原始憑證或彙總原始憑證直接登記有價**明細分類賬（債券投資明細分類賬、**投資明細分類賬等）。
2）根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價**明細分類賬。
3）現金日記賬的餘額與庫存現金每天進行核對，與現金總賬單逐筆核對；銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行核對，至少每月一次，銀行存款日記賬的餘額與銀行存款總分類賬定期進行核對；有價**明細分類賬與庫存有價**要定期進行核對。
4）根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價**明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等，定期或不定期編制出納報告，提供出納核算資訊。
做事要認真，細心，要有責任感。
一、出納主要做好以下幾方面的工作：
（一）、辦理銀行存款和現金領取。
（二）、負責支票、匯票、發票、收據管理。
（三）、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
（四）、負責報銷差旅費的工作
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
（五）、員工工資的發放。
二、值得注意的事項：
（一）、現金收付方面
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
（二）、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便老總及財務會計了解公司資金運作情況，以排程資金。
每日下班之前填製結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章和老總的印蓋交老總處（除老總要你保管外）。
最後,祝你好運,做個成功的出納,
2樓：匿名使用者
收支有手續，按程式。嚴守職業道德。
從來沒有接觸過會計行業，公司叫我做出納可以勝任嗎？難嗎？？
3樓：
既然有人帶你，你幹嘛不去，像這種崗位能有人帶，真的是幸運了，別人都不怕你怕什麼，多學一點是一點，我之前就是做會計助理有人帶的，現在想轉出納從基礎學起，然後再考證。有人帶你就大膽嘗試
4樓：匿名使用者
出納的工作沒有那麼難的。我本身就是出納。乙個月裡就是跑跑銀行而已。至於考證嘛，就要你從頭學起了，不是好考的。
5樓：匿名使用者
出納不難，帶帶就可以了。做出納最重要的是細心。
6樓：匿名使用者
不難 只要細心點、有耐心就行 把每天的現金日清月結，算清算準就可以了.
7樓：匿名使用者
上，沒有關係的。流水賬你要會做就可以做出納了。哈哈哈！我是男的都是會計（我也是從出納做出來的）。
8樓：幸福持續
有人帶你，你還怕啥啊！好好考慮去做吧！我現在就在找出納工作呢，都要求經驗 嗚嗚、、、、
9樓：飛逝火石
出納主要的工作是登記現金和銀行日記賬 還有銀行匯款（存）提現等事由 還有負責費用報銷 員工借款登記等 基本跟現金打交道 不知道您公司多大規模，小規模的這些事你全得包辦，大規模的是分工的 一般出納都需要會計證，當然沒有也可以做到時候靠出來也行。 一般出納都需要本地人或者本地人擔保才能做，如果你不是本地人證明領導對你很信任了。本人只是會計，看過出納日記賬，注意銀行和現金銜接問題很重要。
比如提現買什麼東西，長出現出納重複登記費用，
10樓：匿名使用者
有人帶你，還怕啥！多問就是了。做好迎接困難的準備。
11樓：匿名使用者
可以考慮！~只要心細
我從來沒有接觸過會計這一行業，應從哪方面學起？求大神幫助
12樓：昂天玉
先從基礎學起，買些考會計從業資格證的資料看，多做些練習題。考會計從業資格證需要考3門：《會計基礎》《財經法規與會計職業道德》《初級會計電算化》。
《初級會計電算化》可以買個光碟在電腦上練習，它考的點比較細，你得把書中的小點都看透。把歷年的考試題目都做一篇，覺得可以了，你就可以去報考了。考到會計從業資格證以後，你就找個單位實習，積累一些會計方面的經驗，建議去做出納，學到的東西會多一些。
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